存储消费陷入尴尬！机构聊长协量化乱炒，16号别踩坑

今天研究A股板块，我发现存储和消费现在特别尴尬，机构在那边聊得热火朝天，市场却被量化炒得没章法，16号这两个板块一定要谨慎，别盲目进场！

先说说存储板块，现在机构都在讨论DRAM领域27年长协的事，Meta和谷歌还跟三星签了5年长协，虽然三星和海力士有扩产，但对26年影响不大，27年AI需求占比能到75%，产能肯定能消化。行业预期也不错，今年四季度涨幅大概45%，明年一季度30%，二季度回落至5-10%。可这些利好反馈到盘面上，全被量化搅乱了，节奏乱得没边，根本找不到规律，想参与都无从下手。

消费板块更头疼，今晚又出了利好，但我是真不知道该怎么玩。涨的全是量化主导的情绪小票，随机性特别强，可能今天涨明天就跌，完全没逻辑支撑。而且每次消费小票活跃，都会跟科技股形成跷跷板效应，今天AI算力大跌，消费小票大涨就是最好的例子。更关键的是消费大票，今天小幅高开后直接低走，机构还在不停往外抛，根本不认可当前的估值。

整体市场缩量超3100亿，机构隐身，量化掌权，除了算力板块还有点细分机会，存储和消费暂时都没什么好的介入点。16号对于这两个板块，我的建议是多看少动，存储别被行业利好迷惑，消费别追小票情绪，等量化节奏稳定下来，或者机构重新进场，再考虑布局也不迟。